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2026-01-20 19:15:39
来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:有色LOF (基金代码:165520)公布 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告。
3.1主要财务指标
3
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2025年10月01日-2025年12月31日) 中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E1.本期已实现收益115,663,424.3026,763,553.311,168,534.942.本期利润179,524,233.4832,963,586.92584,448.833.加权平均基金份额本期利润0.34450.25590.09654.期末基金资产净值1,539,950,972.66341,707,059.0611,778,769.495.期末基金份额净值2.88052.83162.8797
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